上投摩根基金:二季度市场有望企稳 成长标的机会显现

  今年一季度,海外地缘冲突以及国内新一轮疫情爆发,引发了一系列超预期事件,同时也导致A股市场持续震荡,不少投资人心生迷茫。指出,未来市场指数的回落空间或有限,蓝筹股具备较强的安全性,成长股也将大概率企稳。展望未来,待国内宏观经济企稳后,届时成长股将大概率将迎来估值扩张,但仍需注意国内外政策变动可能导致的供需结构变化。

  针对目前的市场,上投摩根李德辉在近期Alpha Talk系列直播中表示,当前的市场已经大部分反映了内外部不确定的因素,对国内经济在二季度后企稳抱有信心。李德辉指出,目前市场是一个典型的价值风格占优的市场。对于价值股的景气度的评估,重点关注两类资产:一类是资源股,包括油气、煤炭等板块;另一类是困境反转类,例如地产、养殖、出行等板块。对于资源股来说,近几年的利润增长主要来自于商品价格的贡献,而非商品销量。因此需密切关注全球通胀水平变化带来的相关投资风险。而对于困境反转类,关注的核心问题是反转之后,这些企业的估值与业绩是否匹配。好彩堂玄机网马会

  谈及成长股未来机会,李德辉指出,一些成长型行业,无论从订单、商业格局、竞争格局来看,都没有出现太大问题,例如半导体、新能源汽车、军工等行业。因此,未来若这些行业的企业盈利能够稳住估值,那么当未来市场风格切换为成长时,这些标的大概率会优先迎来反弹。上投摩根陈思郁亦指出,从历史角度看,当前很多蓝筹资产的PE和PB估值,已经处于较低水平。一旦这些企业盈利预期向上修正,其投资大概率将赢得戴维斯双击,届时企业盈利和估值将双双修复。而成长股的许多公司的业绩表现仍然较好,随着未来半年经济企稳,成长股大概率将迎来估值扩张。

  针对后市布局,上投摩根李德辉指出,任何资产的波动都存在周期,当前市场正处于本轮周期的低点,从中长期维度来讲,未来资产价格大概率有望修复。建议投资者可考虑定投式的逐步买入,既在一个相对较长的时间段内布局,避免踏空,也可以降低成本,平滑风险。上投摩根陈思郁也表示,当前市场机会大于风险,市场大概率已处于底部区域。陈思郁指出,以史为鉴,很多时候市场见底之时,并不是当我们意识到宏观经济出行显著改善的时候,而是投资者情绪整体较为悲观的时候。当前,无论是疫情还是地缘冲突等因素,这些因素对市场和情绪造成的冲击影响最严重的阶段或已过去,眼下是黎明前的至暗时刻,未来市场将释放更多乐观情绪。

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